Un scénario hypothétique est assez facile à comprendre . En termes^{(– put)} simples, votre question est la suivante : “If this happens, what happens to my numbers, or bottom line? In other words, if we do $20,000 worth of sales over the next few months, how much profit will we show?” Dans sa forme la plus élémentaire, c'est ce que l'analyse What-If^{(What-If Analysis)} est conçue pour faire - des projections.

Comme pour la plupart des autres éléments d' Excel , cette fonctionnalité est robuste. Il vous permet de tout effectuer, des projections What-If relativement simples aux scénarios hautement sophistiqués. Et, comme c'est généralement le cas avec les fonctionnalités d' Excel , je ne peux en aucun cas couvrir toutes les possibilités dans ce court didacticiel.

Au lieu de cela, nous examinerons les bases aujourd'hui et je vous fournirai quelques concepts de simulation relativement simples pour vous aider à démarrer.

Faire des projections de base^{(Making Basic Projections)}

Comme vous le savez probablement, entre de bonnes mains, le bon ensemble de chiffres peut être manipulé pour dire à peu près n'importe quoi. Vous avez sans aucun doute entendu cela exprimé de toutes sortes de manières, telles que Garbage in, garbage out. Ou peut-être que les projections ne sont aussi bonnes que leurs présomptions.^{(Projections are only as good as their presumptions. )}

Excel propose de très nombreuses façons de configurer et d'utiliser What-If Analysis. Examinons donc une méthode de projection^{(projection method)} assez simple et directe , les tableaux de données. ^{(Data Tables.)}Cette méthode vous permet de voir comment la modification d'une ou deux variables, telles que, par exemple, le montant des impôts que vous payez, affecte le résultat net de votre entreprise.

Deux autres concepts importants sont Goal Seek et Excel's Scenario Manager . Avec Goal Seek , vous essayez de projeter ce qui doit se passer pour que vous atteigniez un objectif prédéterminé, comme, par exemple, réaliser un bénéfice d'un million de dollars, et Scenario Manager vous permet de créer et de gérer votre propre collection de What-If (et autres) scénarios.

La méthode des tableaux de données – une variable^{(The Data Tables Method – One Variable)}

Pour commencer, créons une nouvelle table et nommons nos cellules de données. Pourquoi? Eh bien, cela nous permet d'utiliser des noms dans nos formules, plutôt que des coordonnées de cellules. Non seulement cela peut être utile - beaucoup plus exact et précis - lorsque vous travaillez avec de grandes tables, mais certaines personnes (dont moi) trouvent cela plus facile.

Dans tous les cas, commençons par une variable puis passons à deux.

• Ouvrez une feuille de calcul vierge dans Excel.
• Créez le tableau simple suivant.

Notez que pour créer le titre du tableau dans la ligne 1^{(Row 1)} , j'ai fusionné les cellules A1 et B1^{(A1 and B1)} . Pour ce faire, sélectionnez les deux cellules, puis, dans le ruban Accueil , cliquez sur la flèche vers le bas ^(Home)Fusionner et^{(Merge & Center )} centrer et choisissez Fusionner les cellules^{(Merge Cells)} .

• Bon^(Okay) , nommons maintenant les cellules B2 et B3^{(B2 and B3)} . Cliquez avec le bouton droit sur la cellule ^{(Right-click cell)} B2 et choisissez Définir le nom^{(Define Name)} pour afficher la boîte de dialogue Nouveau nom^{(New Name dialog)} .

Comme vous pouvez le voir, New Name est simple. En ce qui concerne la liste déroulante Portée , cela vous permet de nommer la ^(Scope)cellule par rapport^{(cell relative)} à l'ensemble du classeur ou uniquement à la feuille de calcul active. Dans ce cas, les valeurs par défaut sont correctes.

• Cliquez sur OK .
• Nommez la cellule B3 Growth_2019 , qui est également la valeur par défaut, dans ce cas, alors cliquez sur OK .
• Renommer la cellule C5 Sales_2019

Notez maintenant que si vous cliquez sur l'une de ces cellules que vous avez nommées, le nom, au lieu de la coordonnée de la cellule^{(cell coordinate)} , apparaît dans la zone Nom^(Name) (encadrée en rouge ci-dessous) dans le coin supérieur gauche au-dessus de la feuille de calcul.

Pour créer notre scénario What-If^{(What-If scenario)} , nous devons écrire une formule dans C5 (maintenant Sales_2019 ). Cette petite feuille de projection^{(projection sheet)} vous permet de voir combien d'argent vous gagnerez en pourcentage de croissance.

À l'heure actuelle, ce pourcentage est de 2. Pour obtenir des réponses différentes en fonction de pourcentages de croissance variables, lorsque nous aurons terminé la feuille de calcul, vous modifierez simplement la valeur dans la cellule B3 (maintenant, Growth_2019 ). Mais je m'avance.

• Entrez^(Enter) la formule suivante dans la cellule C5 (encadrée en rouge dans l'image ci-dessous) :

=Sales_2018+(Sales_2018*Growth_2019)

Lorsque vous avez fini de saisir la formule, vous devriez obtenir le nombre projeté dans la cellule C5. Vous pouvez désormais projeter vos ventes en fonction d'un pourcentage de croissance en modifiant simplement la valeur dans la cellule B3.

Allez-y et essayez-le. Remplacez la valeur de la cellule B3 par 2.25%.Essayez maintenant, 5% . Avez-vous l'idée? Simple oui, mais voyez-vous les possibilités ?

La méthode du tableau de données – Deux variables^{(The Data Table Method – Two Variables)}

Ne serait-il pas formidable de vivre dans un monde où tous vos revenus sont des profits – vous n'avez aucune dépense ! Hélas^(Alas) , ce n'est pas le cas ; par conséquent, nos feuilles de calcul What-If ne sont pas toujours aussi roses.

Nos projections doivent également tenir compte de nos dépenses. En d'autres termes, votre projection aura deux variables : les revenus et les dépenses^{(income and expenses)} .

Pour configurer cela, commençons par ajouter une autre variable à la feuille de calcul que nous avons créée précédemment.

• Cliquez dans la cellule A4 et tapez Dépenses 2019^{(Expenses 2019)} , comme ceci :

• Tapez 10.00% dans la cellule B4.
• Cliquez avec le bouton droit dans la cellule C4 et sélectionnez Définir le nom^{(Define Name)} dans le menu contextuel.
• Dans la boîte de dialogue Nouveau nom^{(New Name dialog)} , cliquez dans le champ Nom^(Name) et saisissez Dépenses_2019.^{(Expenses_2019.)}

Facile^(Easy) jusqu'ici, non ? Il ne reste plus qu'à modifier notre formule pour inclure la valeur dans la cellule C4, comme ceci :

• Modifiez la formule dans la cellule C5 comme suit (ajoutez *Expenses_2019 à la fin des données entre parenthèses.)

=Sales_2018+(Sales_2018*Growth_2019*Expenses_2019)

Comme vous pouvez l'imaginer, vos hypothèses peuvent être beaucoup plus élaborées, en fonction de plusieurs facteurs, notamment les données que vous incluez, vos compétences en rédaction de formules, etc.

Dans tous les cas, vous pouvez maintenant faire des projections sous deux angles, les revenus ( Croissance^(Growth) ) et les Dépenses^(Expenses) . Allez-y et modifiez les valeurs dans les cellules B3 et B4^{(B3 and B4)} . Branchez vos propres chiffres et donnez un tour à votre petite feuille de calcul What-If.

Études supplémentaires^{(Additional Studies)}

Comme pour presque tout ce que vous pouvez faire dans Excel , vous pouvez appliquer cette fonctionnalité d'analyse^{(Analysis feature)} de scénarios à des scénarios plutôt élaborés. En fait, je pourrais écrire plusieurs articles sur des scénarios de projection sans même aborder le sujet en détail.

En attendant, voici quelques liens vers des scripts et scénarios What-If plus élaborés.^(What-If)

• Analyse d'hypothèses^{(What-If Analysis)} : ce tutoriel bien illustré examine, entre autres, le gestionnaire de scénarios^{(Scenario Manager)} d'Excel , où vous pouvez créer et gérer votre propre collection de scénarios d' hypothèses^(What-If) (et autres).
• Introduction à What-If Analysis^{(Introduction to What-If Analysis)} : Voici l' introduction du site de support Microsoft Office^{(Microsoft Office Support site)} à What-If Analysis. Il y a beaucoup d'informations ici avec des liens vers une multitude d'instructions What-If utiles.
• Comment utiliser Goal Seek dans Excel pour l'analyse What-If^{(How to use Goal Seek in Excel for What-If analysis)} : Voici une introduction à la fonctionnalité d'analyse^{(Analysis feature)} What-If de Goal Seek d'Excel .

How To Understand What-If Analysis In Microsoft Excel

A what-if scenario is fairlу еаsy to understand – put simply, your question is, “If this happens, what happens to my numbers, or bottom line? In other words, if we do $20,000 worth of sales over the next few months, how much profit will we show?” At its basest form, this is what What-If Analysis is designed to do – projections.

As with most everything else in Excel, this feature is robust. It allows you to perform everything from relatively simple What-If projections to highly sophisticated scenarios. And, as is usually the case with Excel features, there’s no way I can cover all the possibilities in this short tutorial.

Instead we’ll look at the basics today, and I’ll provide you with a few relatively easy What-If concepts to get you started.

Making Basic Projections

As you probably know, in the right hands, the right set of numbers can be manipulated to say just about anything. You’ve undoubtedly heard this expressed in all sorts of ways, such as Garbage in, garbage out. Or perhaps Projections are only as good as their presumptions.

Excel provides many, many ways to set up and use What-If Analysis. So let’s look at a fairly simple and straightforward projection method, Data Tables. This method enables you to see how changing one or two variables, such as, say, how much taxes you pay, affects your business’s bottom line.

Two other significant concepts are Goal Seek and Excel’s Scenario Manager. With Goal Seek, you try to project what has to happen for you to achieve a predetermined objective, such as, say, making a million-dollar profit, and Scenario Manager allows you to create and manage your own collection of What-If (and other) scenarios.

The Data Tables Method – One Variable

To get started, let’s create a new table and name our data cells. Why? Well, this allows us to use names in our formulas, rather than cell coordinates. Not only can this be useful – much more exact and accurate – when working with large tables, but some people (including me) find it easier.

In any case, let’s start with one variable and then move on to two.

• Open a blank worksheet in Excel.
• Create the following simple table.

Note that to create the table title in Row 1, I merged cells A1 and B1. To do so, select the two cells, then, on the Home ribbon, click the Merge & Center down-arrow and choose Merge Cells.

• Okay, now let’s name cells B2 and B3. Right-click cell B2 and choose Define Name to bring up the New Name dialog box.

As you can see, New Name is straightforward. As for the Scope drop-down, this lets you name the cell relative to the entire workbook, or just the active worksheet. In this case, the defaults are fine.

• Click OK.
• Name cell B3 Growth_2019, which is also the default, in this case, so click OK.
• Rename cell C5 Sales_2019

Now notice that if you click any of these cells you named, the name, instead of the cell coordinate, shows up in the Name box (outlined in red below) in the upper-left corner above the worksheet.

To create our What-If scenario, we need to write a formula in C5 (now Sales_2019). This little projection sheet allows you to see how much money you’ll make by percentage of growth.

Right now, that percentage is 2. To get different answers based on varying percentages of growth, when we finish the spreadsheet, you’ll simply change the value in cell B3 (now, Growth_2019). But I’m getting ahead of myself.

• Enter the following formula in cell C5 (outlined in red in the image below):

=Sales_2018+(Sales_2018*Growth_2019)

When you finish entering the formula, you should get the projected number in cell C5. You can now project your sales based on a percentage of growth by simply changing the value in cell B3.

Go ahead and try it. Change the value in cell B3 to 2.25%. Now try, 5%. Are you getting the idea? Simple yes, but can you see the possibilities?

The Data Table Method – Two Variables

Wouldn’t it be terrific to live in a world where all your income is profit – you have no expenses! Alas, that’s not the case; therefore, our What-If spreadsheets aren’t always so rosy.

Our projections also need to take into account our expenses. In other words, your projection will have two variables: income and expenses.

To set that up, let’s start by adding another variable to the spreadsheet we created earlier.

• Click in cell A4 and type Expenses 2019, like this:

• Type 10.00% in cell B4.
• Right-click in cell C4 and select Define Name from the pop-up menu.
• In the New Name dialog box, click in the Name field and type Expenses_2019.

Easy so far, right? All that’s left to do is modify our formula to include the value in cell C4, like this:

• Modify the formula in cell C5 as follows (add *Expenses_2019 at the end of the parenthetical data.)

=Sales_2018+(Sales_2018*Growth_2019*Expenses_2019)

As I’m sure you can imagine, your What-If’s can be much more elaborate, depending on several factors, including the data you include, your formula-writing skills, and so on.

In any case, now you can make projections from two perspectives, income (Growth) and Expenses. Go ahead and change the values in cells B3 and B4. Plugin your own numbers and give your little What-If worksheet a spin.

Additional Studies

As with almost everything else you can do in Excel, you can take this What-If Analysis feature to some rather elaborate scenarios. In fact, I could write several articles on projection scenarios and not even come close to covering the topic in detail.

Meanwhile, here are a few links to some more elaborate What-If scripts and scenarios.

• What-If Analysis: This well-illustrated how-to looks at, among other things, Excel’s Scenario Manager, where you can create and manage your own collection of What-If (and other) scenarios.
• Introduction to What-If Analysis: Here’s the Microsoft Office Support site’s introduction to What-If Analysis. There’s lots of information here with links to a slew of useful What-If instructions.
• How to use Goal Seek in Excel for What-If analysis: Here’s an introduction to Excel’s Goal Seek What-If Analysis feature.

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